Day Trading Etf Options

Cómo ETF volatilidad comercio del día Hay momentos en los fondos negociados en bolsa de volatilidad el día de comercio (ETF) es muy atractivo, y momentos en los ETF de volatilidad deben ser dejados solos. Un ETF volatilidad por lo general se mueve inversamente a los principales índices del mercado. tales como los SampP 500. Cuando el SampP 500 va en aumento ETF volatilidad normalmente disminuirá. Cuando el SampP 500 está cayendo, la volatilidad de los ETF subirá. Al igual que los índices de mercado, tendencias también se desarrollan en los ETF volatilidad. Una fuerte tendencia alcista en el SampP 500 significa una tendencia a la baja en los ETF de volatilidad, y viceversa. Día de los comerciantes pueden explotar los grandes cambios que se producen en los ETF de volatilidad en los principales puntos de inversión del mercado, así como cuando los principales índices están en una fuerte disminución. comúnmente conocido como ETF volatilidad, también hay ETN volatilidad. Un ETF es un fondo cotizado que mantiene activos subyacentes en ese fondo. Un ETN es una nota negociados en bolsa, y no posee activos. ETN no tienen los errores de seguimiento que los ETFs pueden ser propensos a causa ETN única pista de un índice. ETFs, por otro lado, invertir en activos que hacen un seguimiento de un índice. Este paso adicional puede crear discrepancias de rendimiento entre la ETF y el índice que se supone que representa. ETF y ETN son ambos aceptables para la volatilidad del comercio de día, siempre y cuando el ETF o ETN que se comercializan tienen mucha liquidez. La elección de una volatilidad ETF / ETN Hay una serie de ETF volatilidad para elegir, incluyendo ETFs inversos de volatilidad. Un ETF volatilidad inversa se moverá en la misma dirección que los principales índices (la dirección opuesta / inversa de ETF volatilidad tradicional). Cuando el día de comercio. volumen simple y de alta suele ser la mejor opción. El iPath SampP 500 VIX Short Term Futuros ETN (VXX) es el más grande y más líquido en el universo volatilidad ETF / ETN. La ETN ve en volumen promedio de 20 millones de acciones por día, pero los picos de más de 70 millones de dólares, cuando los principales índices - en este caso el SampP 500 - ver una disminución significativa y los comerciantes se acumulan en VXX empujándola más alto (recuerda, se mueve en la dirección opuesta de la SampP 500). Mejores tiempos para ETF volatilidad Comercio Día / ETN VXX generalmente se ve a movimientos explosivos cuando el SampP 500 descensos. Los movimientos en VXX normalmente exceden con mucho el movimiento se ve en la SampP 500. Por ejemplo. Una gota en el 5 SampP 500 puede resultar en un aumento de 15 en VXX. Por lo tanto, el comercio VXX ofrece más potencial de ganancias de la simple venta corta la ETF SPDR SampP 500 (SPY). Desde VXX tiene una tendencia a rebasar en declinaciones en el SampP 500, cuando las manifestaciones SampP 500 nuevo VXX normalmente vende fuera de forma dramática. Los comerciantes del día tienen dos maneras de beneficiarse comprar VXX cuando el SampP 500 está disminuyendo, y luego vender VXX después de una subida de precios una vez que el SampP 500 comienza a reunir más arriba otra vez y VXX está cayendo. Dependiendo del tamaño de la tendencia en el SampP 500, condiciones comerciales favorables en VXX pueden durar varios días a varios meses. Figuras 1 y 2 muestran un descenso a corto plazo (e inversión) en el SampP 500 y la jugada correspondiente en VXX. Figura 1. Disminución SampP 500 SPDR y el Rally Figura 2. SampP 500 VIX (VXX) Correspondiente de la reunión y la disminución de la Figura 2 muestra cómo VXX tiene una tendencia a rebasar escaló 38 sobre la base de una disminución de 5,7 en el SampP 500. Luego cayó 25 cuando la SampP 500 recupera la pérdida. Tales son los tiempos de los comerciantes del día se quieren desarrollar una actividad comercial en VXX. Cuando el SampP 500 se encuentra en una tendencia alcista muy tranquila, con poco movimiento inconveniente, VXX disminuirá lentamente y no es ideal para el día de comercio. Las grandes oportunidades llegan durante y en las secuelas de un punto porcentual de reducción varios o más en los SampP 500. Día Trading ETF ETF volatilidad de volatilidad, como VXX, serán muy a menudo dirigir la SampP 500. Cuando esto ocurre, se le permite sabe qué lado de la operación que desea estar en. VXX se puede utilizar para presagiar se mueve en la SampP 500, que pueden ayudar en el comercio de acciones del día, incluso cuando Tampoco hay una sustancial volatilidad en el SampP 500. La Figura 3 muestra VXX (línea roja) que se mueve continuamente agresiva inferior como el SPDR SampP 500 (línea amarilla ) muele ligeramente superior. VXX rompe por debajo de su mínimo intradía mucho antes de la SampP 500 saltos de SPDR por encima de su máximo intradía. La debilidad en VXX ayudó a confirmar que no había fuerza que subyace en el SampP 500 y que era probable que vuelva a probar o superar sus máximos del día después de la retirada 11 a. m.. Figura 3. SampP 500 VIX (línea roja) prefigura Se mueve en SampP 500 SPDR (línea amarilla) - 2 Minuto escala de la carta Porcentaje Los mayores oportunidades intradía se producen en VXX cuando hay una caída significativa (y / o de rally posterior) en el SampP 500 como se muestra en la figura 2 y 3. con independencia de si estos importantes movimientos están presentes, la entrada siguiente y de parada puede ser utilizado para extraer beneficios de la ETN volatilidad. Sobre la base de la figura 3, VXX es mucho más débil que el SampP 500 es fuerte. Cerca de las 11 horas del SPDR SampP 500 casi tira de nuevo a su mínimo del día. pero VXX se mantiene muy por debajo de su máximo diario. Se muestra una gran cantidad de debilidad relativa que infiere que hay fuerza en el SPDR SampP 500, a pesar de la presión de regreso en su precio. Esto indica que hay oportunidades en el lado corto en VXX. Ahora que se ha establecido la debilidad, busque una entrada corta. Espere a que VXX moverse más arriba y luego hacer una pausa en un gráfico de uno o de dos minutos. Cuando el precio rompe por debajo de la pausa / consolidación de vuelta en la dirección de tendencia, entran en una operación corta inmediatamente. Coloque una orden de stop loss justo por encima del máximo de la presión de regreso. Figura 4. Las entradas y Stop Loss Cuando VXX es débil El mismo método se aplica cuando VXX es fuerte y SampP 500 es débil. VXX se estará moviendo más alta de espera para una retirada y una pausa / consolidación. Cuando el precio rompe por encima de la parte superior de la consolidación en la parte inferior de la retirada (lo que suponemos es la parte inferior) entran en una posición larga. Ponga un stop justo por debajo del mínimo de la retirada. Salir de las operaciones de forma manual si observa la tendencia general en el mercado cambiante en su contra. Si usted es corto, una mayor oscilación de alta y baja o más alta oscilación indica un posible cambio de tendencia. Si usted es larga, una menor oscilación de alta baja o menor oscilación indica un posible cambio de tendencia. Alternativamente, establecer un objetivo que es un múltiplo de riesgo. Si su riesgo en un comercio es de 0,15 dólares por acción, el objetivo de realizar un beneficio en dos veces su riesgo, o 0,30. Por ejemplo, vas corta en 31.37 y colocar un stop en 31.52 (este es el comercio justo después de las 11 horas en la Figura 4). Su parada es de 0,15 por encima de su entrada, por lo tanto su precio objetivo es de 0.30 por debajo de su entrada (2: 1 recompensa a razón de riesgo). Este múltiplo es ajustable basada en la volatilidad. En tendencias muy fuertes que puede ser capaz de obtener un beneficio que es tres o cuatro veces más grande que su riesgo. Si la tampoco la volatilidad ETN se mueve lo suficiente como para producir fácilmente las ganancias que son dos veces más que el riesgo, evite la negociación hasta que la volatilidad aumenta. ETF y ETN de volatilidad por lo general tienen las fluctuaciones de precios mayores que el SampP 500, haciéndolos ideales para el día de comercio. Las mayores oportunidades en términos de porcentaje de precios medida se produce durante y poco después de la SampP 500 tiene una disminución significativa. Un ETN volatilidad, tales como el SampP 500 VIX (VXX) puede incluso presagiar lo que el SampP 500 va a hacer. Cuando VXX es relativamente débil que muestra el SampP 500 es probable que sea fuerte. O bien ir VXX corto o largo del SPDR SampP 500. Cuando VXX es relativamente fuerte que muestra el SampP 500 es probable que sea débil. O bien ir VXX larga o corta la SampP 500 SPDR. Cuando el día de comercio de un ETF o ETN volatilidad, sólo el comercio de la espera dirección de tendencia para una retirada y una pausa, y luego entrar en la dirección de tendencia cuando el precio rompe fuera de la pequeña consolidación. Ningún método funciona todo el tiempo, por lo que las órdenes de stop loss se utilizan para limitar los riesgos y beneficios deben ser más grandes que las pérdidas. De esta manera, incluso si sólo la mitad de los comercios son ganadores (se alcanza meta de ganancias), la estrategia sigue siendo la inversión profitable. ETF se ha vuelto muy popular en las últimas dos décadas. ETFs o lo que se llama Exchange Traded Funds le dan los beneficios de ambos fondos de inversión, así como las acciones. Ahora, los ETFs son una cesta de valores que se adaptan a realizar un seguimiento de un determinado índice, ya sea un índice bursátil, el índice del mercado, un índice del sector, un índice de materias primas, un índice de la moneda u otro. Usted puede negociar opciones en EFT también. Esto hace que los ETF una potente herramienta de adición a su cartera. La diferencia más importante es que las opciones de índice son liquidados en efectivo al vencimiento, mientras que las opciones de ETF se resuelven con los instrumentos subyacente que es que las acciones de la ETF. Ya que con una opciones de ETF, también puede poseer el título subyacente, puede utilizar diversas estrategias de combinación. Índice y ETF tanto se vea afectado por los dividendos pagados por los valores subyacentes. Así que si utiliza las opciones sobre ellas, estos dividendos en los valores subyacentes deben ser incorporados en las opciones de compra y mediante el uso de una calculadora de opciones. Ahora, Opciones ETF son más flexibles que las opciones de índice como se puede utilizar la ETF subyacente, así como en sus estrategias de opciones. Si ya ha negociado las opciones sobre acciones, opciones de ETF no deben ser difícil para usted. Puede cubrir su posición ETF con una opción sobre la ETF. UtilizandoStrategy protector puesto mediante la combinación de larga ETF con un puesto de largo puede cubrirse frente al riesgo a la baja limitándolo al precio de ejercicio de la put con un ligero aumento del costo de la ETF. Del mismo modo, se puede utilizar una llamada cubierta de la ETF. Una llamada cubierta se forma mediante la adopción de la combinación de larga ETF con una breve llamada en que la ETF. La llamada corta le dará algunos ingresos en la forma de una prima y reducir el costo de la posición. Esto también reducirá ligeramente el riesgo de la posición. Pero, por otro lado, una llamada cubierta limitará el potencial de ganancias al revés. Su beneficio máximo Ahora sólo se limita al precio de ejercicio de la call. Otra estrategia de combinación que se puede utilizar con un ETF se está formando una posición agarrada. A Posición de collar está formado con una larga ETF y un puesto de largo combinado con una llamada corta. Un agarrado Posición limita el riesgo limitado, pero mayor a sólo un riesgo limitado. El riesgo a la baja ahora sólo se limita al precio de ejercicio de la put. La prima pagada en la toma de una posición larga puesto se compensa en parte por la prima que se obtiene escribiendo una llamada. Sin importar lo utiliza estrategias con la ETF, primero debe negociar de papel esas estrategias e instrumentos. Esta es una forma barata de estas estrategias de ensayo y puede ser una buena lección de riesgo inesperado de cualquiera de estos valores. ETF opciones son siempre estilo americano lo que significa que ellos puede ejercer en cualquier momento antes de la expiración. Incluso puede utilizar las opciones de LEAP en EFT. Opciones de LEAP son opciones a largo plazo que tienen caducidad que van de nueve meses a 21/2 años. Ahora al igual que las acciones, no todos ETF tienen opciones disponibles para el comercio. Esperamos que esta información es útil para usted. Para obtener información más detallada sobre los proveedores, por favor consulte el panel derecho. Todo lo que necesita saber sobre el Día TradingWhy I Opciones ETF comercio en muchos de mis operaciones y ejemplos, he elegido para opciones de ETF comercio en lugar de las opciones sobre acciones o índices. ¿Por qué tengo tres razones básicas por las que los prefiero. Ill entrar en eso en un poco. Antes de hacerlo, quiero ofrecer algunos antecedentes básicos en EFT, lo que son y cómo se comparan con las existencias. ¿Qué es un ETF Primero lo básico. ETF, abreviatura de Exchange Traded Funds se puede considerar como una especie de fondo mutuo que se negocia en una bolsa de valores regulares - al igual que una acción. En el exterior, parece bastante sencillo pero detrás de las escenas, hay un poco de complejidad que se dedica a la creación y gestión de un ETF. Un ETF se compone generalmente de las poblaciones representativas en fideicomiso y administrados por las grandes instituciones como Merrill Lynch, Vanguard, Barclays, State Street y así sucesivamente. Al igual que los fondos de inversión, ETFs puede representar un conjunto de acciones en una clase de índice, sector o activo entregado. A menudo están sujetos a una pequeña comisión de gestión similares a los fondos de inversión, pero por lo general mucho más pequeña. A diferencia de los fondos mutuos, ETFs comercio como una acción. Eso significa que cualquier correduría donde se puede negociar con acciones, también puede operar ETF. Además, a diferencia de los fondos de inversión, que no está sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital ocultos. Las ganancias de capital se calculan en base al comprar el ETF y cuando lo vendió. período. Aquí está la parte buena. Igual que las acciones, ETFs tienen muchas opciones. Eso significa que puede negociar opciones en el mercado en general al igual que el comercio de opciones de índice. Opciones ETF por lo general el comercio como las opciones sobre acciones, lo que significa que son opciones de estilo americano que se pueden asignar en cualquier momento, dejar de operar el tercer viernes de cada mes y terminará al mediodía del día siguiente. Así pues, suficiente chit charla sobre los propios ETF. Para obtener más información sobre los detalles de los ETF y opciones de ETF, echa un vistazo a los siguientes sitios. Tres razones por las que negociar opciones de ETF como se había prometido, aquí hay algunas razones por las que me gustan a negociar opciones de ETF. Con el tiempo, probablemente podría pensar un poco más, pero cuando le explico a la gente por qué les Comercio, por lo general terminan con estas tres razones principales. 1. Opciones de la ETF son más diversas que las opciones sobre acciones individuales Como menciono en mi página de opción de índice. Me he vuelto más de un fan de negociación del mercado amplio. Si bien puede ser más fuerte arriba y hacia abajo se mueve sobre acciones individuales, hay menos sorpresas con los índices y ETF. En la página opción de índice, también he mencionado algunas de las desventajas de las opciones del índice de comercio, lo que naturalmente hace que las opciones de ETF una gran alternativa. Con los ETF que prácticamente tienen la capacidad de negociar nada como si se tratase de una acción. Sólo para traerlo a la tierra, te voy a dar algunos ejemplos. Digamos que quería comerciar algo muy amplio y diverso. Yo simplemente optar por el comercio del SPY, un ETF que representa el SampP 500. Otro buen índice amplio es el Russell 2000 - 2000 eso acciones de pequeña capitalización en este índice. Yo comercio del IWM, la ETF que representa el Russell 2000. ¿Qué hay de un sector que permite decir que quiero a operar en el sector financiero. XLF representa las acciones en el sector financiero. Los constructores de casas que sería el XHB. ¿Qué hay de una mercancía como el oro, la plata o el aceite Eso sería GLD, SLV o la USO. ¿Qué hay de los mercados emergentes o, lo que acerca de un país emergente específica EEM representa una cesta de acciones para todos los mercados emergentes. EWZ (una opciones ETF whos he comercializadas) representa sólo una cesta de acciones brasileñas. Hay nuevos ETFs están creando prácticamente todos los días. Se isnt difícil encontrar uno para representar una clase de activo comercio Im interesado. El truco es encontrar uno que cumpla con mis criterios para la negociación de opciones sobre el mismo. Más sobre esto más adelante. 2. Muchos ETF y sus opciones de comercio de grandes volúmenes Muchos, pero no todos los intercambios comerciales ETF en grandes volúmenes. Esto es particularmente cierto de los ETF que representan los índices del mercado amplio. Cada vez son más las instituciones, así como los comerciantes minoristas se están interesando en el comercio de ellos. Como resultado, muchos ETFs comercio en volúmenes iguales y mayores a que algunas de las poblaciones más populares. Dado que la propia ETF comercia volúmenes altos, las opciones son a menudo objeto de transacciones significativas también. Esto se puede determinar observando el interés abierto para cualquier huelga dado en un mes determinado. el interés abierto se traduce en una gran altamente líquido, que significa que la oferta realmente apretado / diferenciales entre los buenos y los rellenos. Lo que quiero decir con buenos rellenos es que cuando me puse un precio orden correcto entre la compra y el de, a menudo se llenan con bastante rapidez. Cuando un gran número de opciones se negocian en un momento dado, los creadores de mercado son a menudo motivados para llevar a mi oferta simplemente para conseguir mi orden fuera del camino para que puedan tomar pedidos más grandes - una buena razón para asegurarse de que el tamaño de mi orden es una muy pequeña porcentaje del interés abierto. 3. Opciones de comercio ETF a menudo en incrementos de 1 strike Una de mis características favoritas de opciones comerciales ETF es que a menudo el comercio en incrementos de 1 remata fuera, sin tener en cuenta el precio del subyacente. Me dio cuenta de esto tanto cuando estaba negociando las opciones sobre acciones con mayor regularidad. Sin embargo, un amigo y yo estábamos teniendo en cuenta el comercio recientemente un diferencial de AAPL. Si usted ha estado siguiendo mi oficio de la semana tutoriales o leer las páginas de estrategia de difusión verticales, ya sabes que me gusta vender la huelga corta con una probabilidad de éxito de entre el 60 y el 70, lo que significa que tengo que encontrar una huelga con una probabilidad de expirar en el dinero de 30-40. Y yo prefiero típicamente 30-35 si puedo conseguirlo. Lo que me encontré mirando a la cadena de opción para AAPL es que con incrementos de 5 huelga, era difícil encontrar una huelga que quería. Uno de ellos era demasiado alto de una probabilidad y el siguiente era demasiado baja. Me hizo comprender realmente no hubiera tenido ese problema con las opciones de ETF porque la mayoría de los que he comerciales son incrementos de 1. Es bastante fácil de encontrar justo la que yo quiero. Los riesgos de la ETF comerciales Al igual que con cualquier vehículo, los ETFs y las opciones de ETF plantean algunos riesgos y es importante tener en cuenta y gestionarlos. Uno de los riesgos es el mismo como el comercio de cualquier fondo de inversión, índice o incluso una acción. El mercado puede dar vuelta y puedo perder dinero. Lo bueno de los ETF es que, al igual que una acción, puedo fijar topes y límites y ser inmediatamente. Lo mismo ocurre con las opciones de la ETF. El principal riesgo que pienso cuando teniendo en cuenta los ETF es que no sé la mecánica exacta de que la ETF en términos de cómo se valora y cómo se comporta respecto a la canasta de los activos a los que representa. Esto puede afectar a los resultados de una operación de opciones sobre la base de que la ETF en particular. Otra cosa a tener en cuenta es que algunos de los ETFs inversos y ETFs apalancados puede comportarse de manera inesperada. La combinación de apalancamiento en el ETF más el apalancamiento de las opciones puede drenar su cuenta de operaciones. La principal forma de superar o manejar estos riesgos es estar bien educados sobre el ETF que se están negociando. Cada ETF tiene un prospecto, al igual que un fondo de inversión por lo que es bastante fácil de investigar la ETF para determinar si se trata de un comercio de la pena. Además, es una buena idea para pasar algún tiempo después de la ETF y tal vez el comercio de papel con ella antes de ir vivo. Encontrar un ETF para el comercio tengo mis favoritos ETF que me gustan para el comercio y los utilizo una y otra vez, independientemente de la dirección en que se mueven. Si se acaba de empezar, es posible que se pregunte dónde encontrar los ETF que hacen buenos candidatos de negociación de opciones. Aquí hay algunos pasos básicos a seguir. Investigación - utilizar los sitios web de la lista III al final de esta página para localizar buenos ETF. Además, es posible que su broker ofrece algunas buenas herramientas de investigación también. Asegúrese de saber cosas como lo que comprende la ETF, lo que la gestión de costos, y cómo se valora Elimina los ETF que comercian volúmenes más bajos - en volumen inferior, Id decir nada que comercia menos de aproximadamente 1 millón de acciones / día (promedio) es demasiado bajo. Eliminar la ETF, donde la opción mes el interés abierto delante es baja - Por demasiado bajo, quiero decir que el interés abierto debe ser lo suficientemente grande como para que un su pedido conforma Tendencias del índice de sólo un porcentaje pequeño de amplio monitor, así como las tendencias del sector - saber qué sectores son relativamente débil y que son relativamente fuertes comenzar a negociar sólo algunas - Comience con amplias opciones de índice ETF SPY como, DIA y QQQQ, llegar a conocerlos y lentamente añadir a la lista de unos pocos a la vez. Usted no necesita demasiados - sólo unos pocos se sabe muy bien Asimismo, asegúrese de revisar un video recientemente publiqué en YouTube el Encontrar optionable ETF. Por último, aquí hay una lista de buenos sitios web que pueden ser utilizados para la investigación de los ETF. Recuerde que debe asegurarse de que no sólo sabe qué índice, sector o clase de activo que representa, pero la forma en que behaves. Tip 7 - Opciones de comercio ETF fondos negociados en bolsa. o ETF. son los fondos de índice que el comercio justo como las acciones en las principales bolsas de valores. Todos los principales índices de acciones tienen ETF basados ​​en ellos, incluyendo: el Dow Jones Industrial Average (DIA), amplificador estándar Índice Poors 500 (SPX), y el Nasdaq Composite 100 (QQQQ). Además, casi todas las principales industrias tiene un ETF para inversores que deseen para seleccionar toda una industria en lugar de acciones individuales. ETF difieren fundamentalmente de los fondos de inversión tradicionales, que no comercian durante las horas comerciales normales del día. fondos de inversión tradicionales reciben órdenes durante las horas de negociación de Wall Street, pero las transacciones ocurren realmente en el cierre del mercado. El precio que reciben es la suma de los precios de cierre del día de todas las acciones contenidas en el fondo. No así para los ETF, que comercian de forma instantánea durante todo el día (al igual que las acciones en circulación). Desde ETFs comercio durante todo el día, las opciones están disponibles en ellos. Estas opciones ofrecen oportunidades interesantes para ciertas estrategias, incluyendo lo que yo llamo la Estrategia de 10K, que es la principal estrategia que ofrece consejos Terryrsquos. En su mayor parte, en las puntas Terryrsquos. utilizamos los ETF de base amplia como subyacentes (SPY, DIA) para nuestras carteras opción, ya que no fluctúan violentamente como las acciones individuales a menudo lo hacen (nuestra estrategia funciona mejor cuando las estancias subyacentes planas o se mueve ligeramente en cualquier dirección). Hemos tenido buena suerte con un ETF que no se base amplia, pero está formada por 84 empresas en el área de servicios bancarios y financieros (XLF). Los 15 componentes más importantes del SPDR Financiera (XLF) y sus pesos son: 1 amplificador de JPMorgan Chase Co. (JPM) 11.80 2 de Bank of America Corp. (BAC) 8.90 3 amp Wells Fargo Co. (WFC) 8.60 4 Citigroup Inc . (C) 5.60 5 US Bancorp (USB) 4,20 6 Goldman Sachs Group Inc. (GS) 3.10 7 Bank of New York Mellon Corp. (BK) 2.90 8 American Express Co. (AXP) 2.60 9 MetLife Inc. (MET) 2.20 10 Merrill Lynch amp Co. Inc. (MER) 2.20 11 Los viajeros Cos. Inc. (TRV) 2,00 12 PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 1.90 13 AFLAC Inc. (AFL) 1.80 14 CME Group Inc. (CME) 1.60 15 Morgan Stanley (MS) 1.60 una estrategia de cobertura: La estrategia de opciones que utilizo con XLF es una estrategia cubierta. En muchos aspectos, esta estrategia consiste en tomar un riesgo menor que si acabara de comprar XLF de valores. La mitad de las opciones son ldquolongrdquo, lo que significa que se benefician cuando XLF se mueve en una dirección particular, mientras que la mitad son ldquoshortrdquo, lo que significa que se benefician si XLF se mueve en la otra dirección. No importa la forma XLF mueve, la mitad de las opciones se benefician del cambio en el precio de las acciones. XLF opciones pueden ser mejores que XLF de valores. Tengo que admitir que soy un chico opciones, no un tipo de valores. No importa cuánto me gusta XLF (y lo hacen), sé que puedo hacer mucho más con las opciones de lo que jamás puede con la acción. Y puedo hacerlo con una estrategia que es ldquohedgedrdquo. Puedo hacer dinero con XLF incluso si la acción no sube. Por lo general, puedo incluso hacer dinero cuando se va hacia abajo, (con tal de que se doesnrsquot bajar demasiado, demasiado rápido). Si el comercio de manera activa en las opciones, y sobre todo si son objeto de cobertura (lo que significa que usted está poniendo en muchas posiciones diferentes en lugar de especular con la simple compra de puts o calls), es importante tener en cuenta el mercado de opciones para el valor subyacente. Los mercados de opciones para las empresas individuales, a excepción de muy pocos valores extremadamente activos, a menudo tienen grandes diferenciales entre la oferta y el precio pedido. En muchos casos, un solo creador de mercado fija los precios, y es difícil conseguir buenas ejecuciones cuando el comercio. Esto significa que cada vez que se compra una opción, se paga más de lo que si las opciones que se han negociado más activamente, y cuando se vende, recibe menos de lo que lo haría en un mercado de opciones activas. El mercado de opciones para XLF es líquido. diferenciales formuladas a la licitación son pequeñas, y se puede ejecutar con éxito las órdenes de propagación y contar con obtener buenos precios, independientemente de si usted está comprando o vendiendo. ¿Por qué es mejor que la negociación XLF empresas individuales No tiene nada que ver con la empresa. Más bien, tiene que ver con el comportamiento de los precios de la mayoría de las empresas individuales. La Estrategia de 10K se desarrolla mejor cuando la acción no gyrate violentamente. En ciertos momentos, la mayoría de las empresas individuales están sujetos a grandes oscilaciones bruscas en sus precios de las acciones. Las ganancias se anuncian, y la compañía de cualquiera de ellas excede (o) no cumple con los resultados esperados, y la acción se mueve en consecuencia. Un analista actualizaciones (o rebajas) la acción de forma inesperada, y la acción hace que un gran movimiento. Los cambios bruscos de precios en las acciones pueden resultar en pérdidas cuando se utiliza la estrategia de 10K. por lo que preferimos al comercio en una cesta de acciones (como XLF) en lugar de una empresa individual. De esta manera, si una empresa tiene una gran oscilación en precio de las acciones, el efecto sobre la canasta total de las reservas es generalmente mínimo. (Si las empresas están todos en la misma industria, a veces uno companyrsquos ganancia es anotherrsquos pérdida, por lo que el efecto neto sobre el conjunto de acciones es cero). Debo llamar a mi sistema de la Estrategia de 10K. Es en algún lugar entre una estrategia de comprar y mantener aburrido y un día de comercio. No es un maratón ndash usted no tiene que esperar por siempre para ver los resultados. Tampoco se trata de una carrera de velocidad, depende de los aumentos a corto plazo en el precio de la acción. Al igual que cualquier raza, se necesita un poco de esfuerzo para ejecutar. Pero el potencial beneficios extraordinarios hace que todo valga la pena, al menos a mi modo de pensar. Una estrategia de opciones simple: La Estrategia de 10K se basa en el simple hecho de que todas las opciones se vuelven menos importantes cada día (si la acción se mantiene plana), pero las opciones a corto plazo bajar de valor (descomposición) a un ritmo más rápido que a largo plazo opciones. Compro más lento de descomposición opciones a largo plazo y utilizarlos como garantía para vender más rápido en descomposición opciones a corto plazo a otra persona. Si la acción se mantiene plana, siempre gano. Garantizado Pero, como sabemos, todas las existencias no se quedan plana. Algunas buenas acciones, como XLF, en realidad suben mayor parte del tiempo. Tener una buena sensación de una acción (y siendo la derecha) hace que la Estrategia de 10K incluso más rentable que simplemente disfrutar de la ventaja de la caries opción. Si la acción sube, puedo hacer más con la Estrategia de 10K de lo que nunca pudo con la acción por sí sola. Si la estrategia de 10K es tan simple, ¿por qué todo el mundo lo sigue doesnrsquot En primer lugar, sólo los iniciados Tips Terryrsquos conocen. Thatrsquos bastante pequeño, pero creciente, universo. En segundo lugar, lo que realmente isnrsquot tan simple como el concepto básico subyacente hace que parezca. La estrategia consiste en el calendario se extiende a varios precios de ejercicio diferentes (tanto por encima como por debajo del precio de las acciones), con los números de los diferenciales en diferentes huelgas diferentes (dependiendo de su tolerancia al riesgo personal), implica a menudo pone en lugar de llamadas (incluso si usted es alcista en la Bolsa), y se rige por un estricto conjunto de normas comerciales que determinan cuando los ajustes deben hacerse. ¿La estrategia 10K ganar dinero todo el tiempo Irsquom miedo de que nada podía ser bastante tan bueno. Pero está cerca. En marzo de 2009, me juego hasta la cartera de XLF utilizando la estrategia de 10K (lo llamamos la cartera de Marco Polo). Esta cartera se creó en una cuenta de corretaje real por sí mismo, y las posiciones (y cada comercio) actualiza cada semana para ejecutivos Tips Terryrsquos. En los primeros 7 meses, la cartera obtuvo 35 después de todas las comisiones (60 anualizada), a pesar de cierta volatilidad extrema a mediados de mes. En varias ocasiones, las acciones fluctuaron por más de 30 en un solo mes, algo que nuestra estrategia tiene la mayor manipulación problemas. Para comprobar cómo la cartera se ha realizado desde entonces, ir a nuestra página Track Record. Todo esto suena demasiado complicado ndash se puede gestionar la Estrategia de 10K para mi desgracia, me canrsquot administrar su dinero. Publico un boletín opciones, y no soy un asesor de inversiones con licencia. Pero a través de un mecanismo llamado Auto-Comercio, la mejor de todas las casas de bolsa (en mi opinión, y también Barronrsquos), thinkorswim, Inc. por TD Ameritrade, ejecutará mis recomendaciones en su cuenta para usted. ¿Cómo Cuánto cuesta para aprender todo sobre la Estrategia de 10K El Libro Blanco cuesta menos de una comida para dos personas en un restaurante decente. Se le da toda la información necesaria para ejecutar la Estrategia de 10K, y establecer y mantener, una cartera que coincide con el grado de riesgo que está tomando cómodo. Reglas de Negociación completas para todas las carteras nivel de riesgo se incluyen también. Y hay más. En primer lugar, usted recibirá un stock sin opciones Tutorial que se familiarice con los conceptos básicos de la negociación de opciones, incluyendo una explicación simple de la frecuencia intimidante ldquoGreeks. rdquo En segundo lugar, usted recibirá una suscripción gratuita de dos meses para nuestros Insiders Newsletter, donde se puede ver nuestras carteras reales se desarrollan cada semana (y recibir alertas de comercio cada vez que se realiza un cambio en una cartera). Si lo desea, puede reflejar una o más de estas carteras en su propia cuenta, o registrarse en el Auto-Comercio con thinkorswim, Inc. por TD Ameritrade y tienen las operaciones realizadas por usted. Y aún hay más, como una lista de 20 empresas ldquoLazy Wayrdquo cuales le permiten realizar dos operaciones en el principio, y no hacer nada más por dos años completos. Al final de este periodo, se han obtenido un mínimo de 100 de su inversión, matemáticamente garantizada, si la acción se mantiene plana o sube por cualquier cantidad. En la mayoría de los casos, puede incluso caer por 5 y que hacer por lo menos 100, y se puede caer en un 25 y un pequeño beneficio todavía provoca. (Puede averiguar todas estas cifras con exactitud, antes de realizar la inversión.) Una vez que haya convertido en una información privilegiada (por la compra del Libro Blanco), usted tendrá acceso a varios informes valiosos en una variedad de estrategias de opciones, muchas de las cuales se no será capaz de encontrar en cualquier libro sobre las opciones. Todo esto por menos del costo de una comida para dos personas en un restaurante decente. Y una vez que poner la estrategia de trabajar, es posible que así a pasar muchas tardes agradables en los restaurantes mejores de lo decente para el resto de su vida. Quién sabe En podía suceder. Lo hicieron a mí, y quiero transmitir mis experiencias de aprendizaje para usted. Así herersquos mi oferta: Hágase Terryrsquos Información privilegiada. pagar sólo 79,95, y recibir mi página 72 del Libro Blanco que describe 4 estrategias de operación únicas con las normas comerciales completas para cada uno, incluyendo la Estrategia de 10K que se obtuvo un promedio de 103 por 8 carteras en 2005, y obtener todos estos beneficios adicionales absolutamente libre: Mi opciones de servicio del Programa de la Tutorial, catorce clases separadas que proporcionan un sonido de fondo de comercio de opciones (un valor 29,90). Una lista de 20 empresas que hacen ldquoLazy Wayrdquo 100 matemáticamente garantizada en 2 años si la acción se mantiene plana, sube por cualquier cantidad, o cae por menos de 5. La estrategia ldquoLazy Wayrdquo consiste en realizar dos operaciones en la delantera, y luego sentarse y de esperar 2 años para su 100 a entrar. Dos meses libres de los Iniciados informes semanales (un valor 49,90) ndash con actualizaciones en varias cartera real las cuentas con cada comercio se ha hecho en cada uno de ellos. Cada cuenta es un tiempo real de despliegue de una de las estrategias básicas desarrolladas en el Libro Blanco. Subyacentes distintos o montos de inversión se utilizan para cada cartera. Si usted lo desea, voy a enviarle un correo electrónico con todos los oficios que hago en cada una de estas cuentas, para que pueda hacer esas mismas rutas a sí mismo si lo desea, tal vez en incluso mejores precios. Aquí está el enlace que podría cambiar la forma de invertir su dinero para el resto de su vida - www. terrystips / registro. Si usted no está convencido de que ahora es el momento adecuado para realizar esta inversión en ti mismo, al menos firmar para arriba para mi boletín de noticias libre. Recibirá mi informe libre, Cómo crear una lista de las opciones que supere a un archivo o Mutua de Fondos de Inversión. Para obtener más información acerca de la estrategia de manera perezosa para duplicar su dinero, haga clic en Consejo 5. Para obtener más información acerca de cómo se puede utilizar la estrategia de 10K en su IRA, haga clic en Consejo 4. Para obtener más información acerca de las opciones en general, haga clic en el Consejo 1. Sin embargo, vínculo más importante es aquí - www. terrystips / registro. Consejos terrys Opciones de comercio de acciones de blog Mucha gente le gusta la idea de las llamadas de escritura. Ellos compran acciones y luego venden a otra persona el derecho de recompra de sus acciones (por lo general a un precio más alto) con la venta de una llamada a sus cuotas. Si la acción no sube en el momento en que expira la llamada, se mantienen los ingresos de la venta de la llamada. Es algo así como un dividendo recurrente. Si la escritura llama apelaciones a usted, del día de hoy la discusión de una estrategia opción es ideal para ti. Esta estrategia es como escribir pide a los esteroides. Calendario para untar Tweak 5 (como la escritura de llamadas en los esteroides) Cuando se configura una extensión del calendario, usted compra una opción (por lo general una llamada), que tiene una vida más larga que la llamada del mismo huelga que usted vende a otra persona. Su ganancia esperada viene del hecho bien conocido de que la llamada a más largo plazo decae a una tasa más baja que la llamada a más corto plazo que vende a otra persona. Mientras las acciones no fluctúa mucho, se le garantiza a. 30 de de septiembre de, el año 2016 IBM anuncia ganancias de 17, menos de tres semanas de octubre, de ahora. Me gustaría compartir con ustedes una estrategia que utiliza hoy en día para tomar ventaja de los extremadamente altos precios de las opciones que existen para las series de opciones que vence el 21 de octubre, cuatro días después del anuncio. Me siento bastante seguro con el tiempo voy a hacer más de 100 en una o ambas de estas operaciones antes de que el lado largo vence en seis meses. IBM preanuncio de Juego Una de mis favoritas es estrategias de opción para comprar uno o más de calendario se extiende sobre una empresa que se anuncia ganancias en unas pocas semanas. La serie de opción que expira directamente después del anuncio experimenta una elevada volatilidad implícita (IV) con respecto a todos los demás series de opciones. Un alto IV significa que esas opciones son relativamente caros en comparación con todas las otras opciones que se están negociando en esa población. IV para la serie de post-anuncio se eleva debido a la tendencia bien conocida para los precios de las acciones fluctúan mucho más de lo normal una vez que se hizo el anuncio. Se puede subir si los inversores están contentos con las empresas por las ganancias, ventas, o la perspectiva, o puede caer porque los inversores esperaban más. Si bien hay cierta evidencia histórica de que la población general se mueve en la dirección opuesta a la que se hizo en la semana o dos previos al anuncio, no es lo suficientemente convincente como para apostar siempre de esa manera. IBM ha subido alrededor de 5 durante la semana pasada, pero se comercia aproximadamente igual a donde estaba hace dos semanas, por lo que no hay ninguna indicación en este momento en cuanto a lo que podría suceder después del anuncio. IBM ha fluctuado en algo menos de 4 en promedio durante los últimos eventos del aviso. Eso haría que un promedio de 6 en ambos sentidos. Realmente, no tengo ni idea de qué manera se podría ir después de este anuncio, pero ha estado saliendo alrededor de ella / s nivel actual (un poco menos de 160) por un tiempo, así que tengo la intención de poner mi apuesta en torno a ese número en la semana previa hasta. 21 de de septiembre de, el año 2016 Hoy me gustaría hablar de cómo se puede utilizar el calendario se extiende por una estrategia a corto plazo en torno a la fecha en que una acción ex-dividendo. Yo le dirá exactamente cómo he utilizado esta estrategia hace una semana cuando SPY pagado su dividendo trimestral. Calendario para untar Tweak 4 Cuatro veces al año, SPY paga un dividendo a los propietarios registrados en el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. El dividendo actual es de aproximadamente 1,09. Cada uno de estos eventos presenta una oportunidad única para hacer algo de dinero mediante la compra de propagación del calendario usando pone a aprovechar el enorme prima de tiempo en los pone en los días previos al día de dividendos. Dado que la acción cae por el importe del dividendo el día ex-dividendo, los precios de mercado opción de la cantidad del dividendo en los precios de las opciones. Echa un vistazo a la situación de SPY el miércoles 14 de septiembre de, 2016, dos días antes de una esperada 1,09 dividendo sería pagadero. En el momento de estos precios, SPY se negociaba casi 213.70. Hacer 36 Una guía Duffers de Breaking Par en el mercado cada año en los años buenos y malos Este libro no puede mejorar su juego de golf, pero puede cambiar su situación financiera por lo que tendrá más tiempo para los greens y fairways (ya veces el bosque). Sepa por qué el Dr. Allen cree que la Estrategia de 10K es menos riesgoso que poseer acciones o fondos mutuos, y por qué es especialmente apropiado para su IRA. Registrate Tu 2 Informes libres amp nuestro Boletín ahora TD Ameritrade, Inc. y consejos Terrys son empresas independientes, no afiliados y no son responsables de cada otros servicios y productos. Día de los comerciantes tratan de obtener beneficios mediante el aprovechamiento de grandes cantidades de capital para tomar ventaja de los movimientos de precios en pequeñas poblaciones altamente líquidos o índices. Día de comercio puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o cuales no se adhieren a un método bien pensado. Vamos a echar un vistazo a algunas de las estrategias de transacciones diarias comunes que pueden ser utilizados por los comerciantes al por menor. (Para más información, véase: Tutorial:. Una introducción al Análisis Técnico) estrategias de entrada Ciertos títulos son candidatos ideales para el día de comercio. Un comerciante típico día busca dos cosas en un stockliquidity y la volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, spreads reducidos. O la diferencia entre el precio de compra y precio de una acción, y bajo deslizamiento. O la diferencia entre el precio esperado de un comercio y el precio de un real cotiza a). La volatilidad es simplemente una medida de la gama de precios rangethe diaria esperada en el que opera un comerciante de día. Más volatilidad significa una mayor ganancia o pérdida. (Para más información, véase el Día de Negociación: una introducción o Forex Tutorial:. Divisas) Una vez que sepas qué tipo de acción que usted está buscando, usted necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: los gráficos de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis crudo de la acción del precio. Nivel II cotizaciones / ECN. Nivel II y ECN proporcionan un vistazo a las órdenes a medida que ocurren. En tiempo real el servicio de noticias. Noticias mueve las poblaciones de este tipo de servicios le indican cuando las noticias sale. En cuanto a los gráficos de velas intradía, así se centran en los siguientes factores: Hay muchas configuraciones de velas que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se utiliza correctamente, el patrón de reversión doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es una de las más fiables. Figura 1: En cuanto a candeleros - el doji resaltado indica una reversión. Por lo general, vamos a buscar un patrón de este tipo con varias confirmaciones: En primer lugar, buscamos un pico de volumen. que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser o bien en la vela doji o en las velas que le sigue inmediatamente. En segundo lugar, buscamos el apoyo previo en este nivel de precios. Por ejemplo, la baja antes del día (LOD) o alta de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos todas las órdenes abiertas y tamaño de los pedidos se mostrará. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un cambio real y podemos tomar una posición, si las condiciones son favorables. (Para más información, véase la divisa Tutorial:. Fundamentos Gráfico (Velas)) Encontrar un destino La identificación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. He aquí una breve descripción de algunas estrategias de negociación día común: Especulación es una de las estrategias más populares, que consiste en la venta de casi inmediatamente después de un comercio se convierte en rentable. Aquí el precio objetivo es, obviamente, sólo después de alcanzar la rentabilidad. Desvanecimiento consiste en poblaciones de cortocircuito después de rápidos movimientos ascendentes. Esto se basa en la suposición de que (1) son sobre compra. (2) primeros compradores están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden ser asustado a cabo. Aunque arriesgado, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí el precio objetivo es cuando los compradores comienzan intervenir de nuevo. Esta estrategia consiste en sacar provecho de una volatilidad diaria existencias. Esto se hace mediante el intento de comprar a la baja del día y vender en el alto del día. Aquí el precio objetivo es simplemente a la siguiente señal de una inversión, utilizando los mismos patrones que el anterior. Esta estrategia implica generalmente la negociación en los comunicados de prensa o la búsqueda de fuertes movimientos de tendencias con el apoyo de alto volumen. Un tipo de comerciante impulso comprará en los comunicados de prensa y montar una tendencia hasta que se exhibe signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá la subida de los precios. Aquí el precio objetivo es que el volumen comienza a disminuir y velas bajistas comienzan a aparecer. Se puede ver que mientras que las entradas en las estrategias de transacciones diarias normalmente se basan en las mismas herramientas que se utilizan en las operaciones normales, las principales diferencias giran en torno a cuando el momento adecuado para salir es. En la mayoría de los casos, usted querrá salir cuando hay una disminución en la población de interés, como se indica por el nivel II / ECN y el volumen. (Para leer más, vea Introducción a los tipos de comercio: impulso comercial e Introducción a los tipos de comercio:. Los revendedores) La determinación de un tope de pérdida Cuando el comercio en el margen. que son mucho más vulnerables a los movimientos de precios afilados que los comerciantes regulares. Por lo tanto, el uso de frenar pérdidas. los cuales están diseñados para limitar las pérdidas en una posición en la seguridad, es crucial cuando día de negociación. Una estrategia consiste en establecer dos pérdidas de la parada: 1. Una orden de stop-loss física colocada en un determinado nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. En esencia, este es el máximo que está dispuesto a perder. 2. Un tope de pérdida mental, fijado en el punto donde se violan los criterios de entrada. Esto significa que si el comercio hace un giro inesperado, usted salir inmediatamente a su posición. el día los comerciantes al por menor por lo general también tienen otra regla: establecen una pérdida máxima por día que puede permitirse tanto financieramente y mentalmente para resistir. Cada vez que se pulsa este punto, tomar el resto del día libre. los operadores sin experiencia a menudo sienten la necesidad de compensar las pérdidas antes de que termine el día y terminar tomando riesgos innecesarios como resultado. (Para obtener más información, consulte el stop-loss OrderMake que usted lo usa.) Evaluar, Afinar el desempeño Muchas personas entrar en el comercio de día esperando para hacer declaraciones de tres dígitos cada año con un mínimo esfuerzo. En realidad, muchos comerciantes del día pierden dinero. Sin embargo, mediante el uso de una estrategia bien definida que usted se sienta cómodo, usted puede mejorar sus posibilidades de vencer las probabilidades. Entonces, ¿cómo evaluar el rendimiento La mayoría de los comerciantes del día por lo que no hacen tanto mediante el seguimiento de los porcentajes de las ganancias o pérdidas, sino más bien por lo cerca que se adhieren a sus estrategias individuales. De hecho, es mucho más importante seguir de cerca su estrategia, que tratar de perseguir ganancias. Al mantener esto como su forma de pensar, se hace más fácil identificar dónde hay problemas y cómo resolverlos. El Día de comercio línea de base es una habilidad difícil de dominar. Como resultado, muchos de aquellos que tratan de fracasar. Sin embargo, las técnicas descritas anteriormente pueden ayudar a crear una estrategia rentable y con la suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, se puede mejorar en gran medida sus posibilidades de vencer las probabilidades. (Para leer relacionados, ver: ¿Le beneficio como un comerciante de día)